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金蝶KIS标准迷你现金流量表编制说明(宿州会计中级职称培训班)
宿州恒企会计培训学校 发表于 2017-06-01 02:27 326    

 金蝶KIS标准迷你现金流量表编制说明(宿州会计中级职称培训班)

1、开金蝶软件界面――点击“工具”――选择“现金流量表的”

    2、点击“系统”――报表方案――“新建”――输入报表方案名称(如“1月份现金流量表”)――确定――

    选中新建好的方案――单击“确定”

    3、

    点击“时间”――选择报表时间(如:从2006-1-1到2006-12-31)――确定

    4、  点击“现金”――将所有是“现金、银行存款、其他货币资金”的科目前

    5、  点击“提取”--如图所示

    时间:是指你要出哪个时间段的现金流量表   如要做1月份的现金流表时间就如图设置

    策略:不重复提取

    6、点击“T型账”---- 范围“所有现金类科目”   汇总“按现金类汇总”---- 确定----双击“非现金类”或点右键选择“按下级科目展开”----选择对应的科目单击右键---- “选择现金项目”----如图所示;选择

    相应的现金流

    借方:现金流入

    贷方:现金流出

    注:

    A.只须定义非现金类项目,现金类不用定义

    B.“T型账”不能选择附表中的项目

    7、“T型账”定义完成后,点击退出  退出

    (注:1、T型账户中是否全部指定完主表项目,若漏指,则会导致续编附表不正确;2、请注意核对如下勾稽关系是否成立:附表中“所有科目金额合计”栏+报表“净利润”栏=主表“经营活动产生现金净额”栏,若以上钩稽关系不成立,续编附表会出错.)

    8、点击“附表二”-----确定-----双击“所有科目”---- “现金”单击右键----“显示对方科目”如下图所示

    看到“现金”的对方科目是“应收账款”,我们只要定义应收账款的现金流即可-----单击“右键”---选择“附表项目”

    注:(其它科目如:银行存款、产品销售收入等科目,也只要定义其对方科目的现金流即可)

    9、“附表二”定义完后,退出

    10、点击“报表”即可查看定义完成的现金流量表,其中以下两组数应相等:

    A.主表“经营活动产生的现金流量净额”=附表“经营活动产生的现金流量净额”

    B.主表“现金及现金等价物的净增加额”=附表“现金及现金等价物的净增加额”

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